ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества   «Терминал Астафьева»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева».

Место нахождения общества: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания:собрание.

Дата проведения общего собрания: 01 сентября 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 августа 2017г.

Место проведения общего собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:  

1.       Одобрить крупную сделку – договор поручительства между ОАО «Терминал Астафьева»  (ИНН 2508001618)  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Магистраль-ДВ», возникающих из сделки между ООО «Магистраль-ДВ» и Банком ВТБ (ПАО) – кредитного соглашения.

2.       Одобрить крупную сделку – договор поручительства, заключенный между ОАО «Терминал Астафьева»  (ИНН 2508001618)  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник», возникающих из сделки между ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» и Банком ВТБ (ПАО) – кредитного соглашения.

 

Вопрос №1 повестки дня общего собрания: Одобрить крупную сделку – договор поручительства между ОАО «Терминал Астафьева»  (ИНН 2508001618)  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Магистраль-ДВ», возникающих из сделки между ООО «Магистраль-ДВ» и Банком ВТБ (ПАО) – кредитного соглашения.

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания,  830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», –  830 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания,  - 743 198.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» -  743 191;     «против» -  0;    «воздержался» - 0.

 

Решение собрания по первому вопросу повестки дня:Одобрить крупную сделку – договор поручительства между ОАО «Терминал Астафьева»  (ИНН 2508001618)  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Магистраль-ДВ», возникающих из сделки между ООО «Магистраль-ДВ» и Банком ВТБ (ПАО) – кредитного соглашения на следующих условиях:

·         Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.

·         Стороны сделки:

- Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО)

- Заемщик – ООО «Магистраль-ДВ»

·         Сумма сделки (сумма лимита выдачи): 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек.

·         Срок сделки: 1095 дней.

·         Целевое назначение:

- Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. пополнение оборотных средств;

- приобретение, ремонт и модернизация основных средств, покупка запчастей

·         Процентная ставка:

Плавающая  ставка на базе ключевой  ставки Банка России (далее-КС):

КС + 4,34%.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России

·         Комиссия за обязательство: 0,10%

·         Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов;

·         Штраф в размере 0,01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант.

·         Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

·         Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

 

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания: Одобрить крупную сделку – договор поручительства, заключенный между ОАО «Терминал Астафьева»  (ИНН 2508001618)  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник», возникающих из сделки между ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» и Банком ВТБ (ПАО) – кредитного соглашения.

.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания,  830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», –  830 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания,  - 743 198.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» -  743 191;     «против» -  0;     «воздержался» - 0.

 

Решение собрания по первому вопросу повестки дня:  Одобрить крупную сделку – договор поручительства, заключенный между ОАО «Терминал Астафьева»  (ИНН 2508001618)  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник», возникающих из сделки между ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» и Банком ВТБ (ПАО) – кредитного соглашения  на следующих условиях:

·         Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.

·         Стороны сделки:

- Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО)

- Заемщик – ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник»

·         Сумма сделки (сумма лимита выдачи): 264 500 000 (двести шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

·         Срок сделки: 1095 дней.

·         Целевое назначение:

- Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- приобретение, ремонт и модернизация основных средств, покупка запчастей;

- рефинансирование собственной ссудной задолженности по договору №700150034 от 05.06.15 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному с ОАО «Сбербанк России».

·         Процентная ставка:

Плавающая  ставка на базе ключевой  ставки Банка России (далее-КС):

КС + 4,34%.

·         Комиссия за обязательство: 0,10%

·         Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов;

·         Штраф в размере 0,01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант.

·         Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

·         Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям

·         Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

 

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Терминал Астафьева».

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.   

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»:

 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А  

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 763-16 от 01.12.2016 г.).  

 

 

Председатель собрания:                                     Гранатов А.И.

 

 

Секретарь собрания:                                           Селиверстов А.А.